营性现金流不太好,但这是互联网公司的特性,不影响公司的持续经营能力。”财务总监陈雯道。
柴胡闻言一脸黑线,不太好?是很不好吧......
一家公司净利润也就三四百万,经营性现金流为负三千万,真烧钱啊……
“我之所以说不影响持续经营能力,是有依据的。”陈雯继续道,“你们看到的数据是去年年底和今年前两个季度的,但公司下半年业务模式已经变了,所以未来的报表会出现逆转。”
听到“逆转”一词,财务部办公室中的四双耳朵都竖了起来。
拥有多年会计师事务所经验的陈雯,才来公司没多久,谈吐却已经像在互联网行业混了一二十年的老员工一样,她对这家公司的了解与王暮雪第一天见到她时完全不同。
只听陈雯道:“首先,我们公司后续主推的就是流量经营业务,我们发现这部分市场需求很大,大家都反应流量不够用,而我们公司针对这块业务,目前的经营模式是客户预付,我们收到客户款项后才会进行充值,这种预付模式可以为我们提供更好的现金流;其次,我们拿到了上游运营商45-90天的信用期,你们从合同中也可以看到,这可以减少公司的资金压力;最后,公司现有的毛利率维持在50%左右,可以很大程度给公司提供留存资金支持。”
见蒋一帆低头思索着什么没有马上接话,陈雯知道眼前这个小伙子没那么好打发,毕竟上次一起吃饭,陈雯可是全程目睹了蒋一帆的知识面有多广。
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